Volume giao dịch? Toàn tập về volume giao dịch

Volume giao dịch?  Khối lượng giao dịch là một nội dung thường bị nhiều trader bỏ qua, quan trọng nhất là những nhân viên mới bắt tay vào làm. mặc dù vậy, các chỉ báo về khối lượng mang đến nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích kĩ thuật. Sau đây, chúng ta cùng Học Viện Đầu Tư Tài Chính tìm hiểu một chỉ báo về khối lượng cơ bản – Volume với nội dung sau:

• Khối lượng mua bán (Volume) là gì?
• Thiết lập chỉ báo Volume trên sàn giao dịch
• Cấu tạo của chỉ báo Volume
• Các tín hiệu của chỉ báo Volume
• Những mối quan hệ giữa Volume và Giá
• Ý nghĩa của chỉ báo Volume

Volume giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch (Volume) là một con số đo đạc lượng tiền được mua hoặc bán trong một thời gian nào đấy. Nó có thể trợ giúp bạn trong việc nhận định trend của thị trường và góp phần khởi tạo một bộ máy giao dịch đạt kết quả tốt, thậm chí volume còn có thể hỗ trợ bạn trong việc dự báo trước những biến động của thị trường từ 2-3 ngày.

Khối lượng mua bán còn có thể cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh thị trường, thị trường có giúp đỡ cho một trend giá hay không. Mối quan hệ tương đối giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch sẽ cho biết mức độ quan tâm của trader đến thị trường.

Khối lượng trao đổi lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tuyệt vời nhất cho thấy mức độ lưu tâm đang tăng. Trong khi đó khối lượng trao đổi nhỏ đồng nghĩa với cấp độ quan tâm thấp và khả năng làm giá giảm. Khối lượng mua bán cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và chính là yếu tố để có quyền quyết định mua.

So với biểu đồ nến nhật (biểu đồ phổ biến nhất trong thị trường tài chính), mỗi một cây nến thể hiện khối lượng mua bán trong một khung thời gian cụ thể.

Ý nghĩa: Volume giao dịch cho ta thấy cấp độ thanh khoản của thị trường, dữ liệu về khối lượng giao dịch trong lịch sử. cũng như một nội dung để dự báo hành vi giá trong tương lai.

Xem thêm: Những câu nói hay của các bậc thầy trading

Tầm thiết yếu của Volume

Nhu cầu mua kinh doanh hóa thay đổi khi giá cả thay đổi. Vì điều đó, giá tăng cao hoặc giảm mạnh sẽ dẫn đến việc khối lượng trao đổi tăng. Khi khối lượng mua bán tăng, giá sẽ có sự biến động.

Volume giúp xác nhận trend, tín hiệu trong tương lai

Làm thế nào để có thể biết được nhận biết giá sẽ tăng hay giảm dựa vào khối lượng giao dịch?

Volume là số liệu thể hiện số tiền mua vào và bán ra. Nhu cầu mua và bán tăng cao, thì khối lượng giao dịch sẽ tăng.

Trong thị trường có trend rõ ràng thì khối lượng trao đổi phải lớn, trong thị trường vẫn chưa có trend cụ thể thì khối lượng giao dịch sẽ thấp và sự chênh lệch giữa khối lượng mua vào và khối lượng bán thấp. Thị trường có xu hướng tăng giá thì khối lượng mua bán mua vào phải lớn hơn khối lượng trao đổi bán ra, trái lại trong thị trường giảm giá khối lượng mua bán bán ra sẽ lớn hơn khối lượng trao đổi mua vào.

Xác định và dự báo được trend của thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư thành công hơn, kiếm được nhiều lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Trong cuộc chơi tài chính “Không mất tiền thì chính là chiến thắng”.

Tính thanh khoản của thị trường

Trong một thị trường thanh khoản kém hay vẫn chưa có thanh khoản thì rất khó giao dịch, và có khả năng bị trượt giá rất nhiều, để xác định tính thanh khoản nhà đầu tư chỉ cần nhìn vào volume giao dịch là biết thanh khoản tốt thì chắc chắn volume sẽ lớn và ngược lại.

Xem thêm nhiều bài viết liên quan tại chuyên mục Blockchain

Giao dịch với chỉ báo Volume như thế nào?

Hướng dẫn thêm chỉ báo Volume trên TradingView

Nếu bạn đã hiểu được Volume là gì rồi thì hãy đến bước thiết lập Volume trên các nền tảng giao dịch.

Để cài chỉ báo Volume trên bất kỳ nền tảng nào, điều đầu tiên bạn cần làm là tạo tài khoản, đăng nhập và vào chart!  Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ chỉ dẫn cài đặt chỉ báo Volume trên Tradingview và sàn giao dịch Binance.

Tradingview

Như mình đã nói, bạn phải cần biết về TradingView và đăng ký tài khoản. sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Thiết lập Volume trên Tradingview

Khi đã vào chart, bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng Fx ở thanh trên cùng.
• Ở khung Lựa chọn, bạn hãy điền vào chữ “Khối lượng“.
• Sau khi ra kết quả, click vào dòng đầu tiên.

Thiết lập Volume trên Tradingview

Như vậy bạn đã cài xong chỉ báo Volume. Khi tắt khung này chỉ báo sẽ xuất hiện dưới giá.

Sàn giao dịch Binance

Hiện nay, Binance được coi là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất toàn cầu. Cách đăng ký tài khoản trên Binance khá phức tạp và đòi hỏi xác minh danh tính nhiều bước. vì vậy bạn phải cần xem chỉ dẫn cách đăng ký tài khoản chi tiết tại đây.

Một khi đăng nhập và vào chart của Binance bạn hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng gần khung thời gian có hiện lên chữ “Chỉ báo kỹ thuật“.
• Bình thường Binance sẽ dùng chỉ báo MA & VOL là 2 chỉ báo mặc định. Nên bạn chỉ cần click vào để xoá đi chỉ báo MA.
• Như vậy chỉ còn lại chỉ báo khối lượng trên Chart.

Cài đặt Volume trên Binance

Cấu tạo của chỉ báo Volume

• Chỉ báo volume gồm dãy khối lượng được chia thành 2 màu đậm và nhạt để phân biệt khối lượng phát triển và khối lượng giảm giá.
• Một đường MA(20) được thể hiện bằng màu đen di chuyển theo dãy khối lượng này.

Cấu tạo chỉ báo Volume

Theo mặc định ban đầu, khối lượng tăng và giảm là những hằng số nên bạn không thể thay đổi thiết lập được. MA sẽ tính toán theo chỉ số 20: trung bình cộng của 20 phiên giao dịch trước đó.

Để căn chỉnh Các thông số của đường MA cũng giống như màu sắc bạn phải cần làm theo 3 bước sau:

• Bạn có thể khác biệt các chỉ số của chỉ báo này bằng cách click vào biểu tượng cài đặt (logo bánh xe) ở bước 1.
• Bạn có thể thay đổi các chỉ số đầu vào ở bước 2.
• Điều chỉnh chỉnh sửa sắc màu, độ đậm nhạt của chỉ báo ở bước 3.

Cấu tạo chỉ báo Volume

Hướng dẫn dùng chỉ báo Volume

Như vậy, bạn cũng nắm rõ được chỉ báo Volume là gì và cách thiết lập trên cái sàn rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ dẫn bạn cách sử dụng đạt kết quả tốt qua 4 tín hiệu.

Xác nhận xu hướng giá

Khối lượng giao dịch tăng theo trend của giá tương đương với việc công nhận trend giá mới được hình thành.

Trong trend tăng:

• Khối lượng tăng khi giá đang đi lên (tăng).

• Khối lượng giảm khi giá đi xuống (giảm).

Khối lượng mua bán trong trend tăng

Trong xu hướng giảm:

• Khối lượng tăng lên khi giá đi xuống (giảm).
• Khối lượng giảm đi khi giá đi lên (tăng).

Khối lượng trao đổi trong xu hướng giảm

Khối lượng mua bán giảm khi giá tăng thể hiện cấp độ lưu tâm giảm. Nó là biểu hiện của phân kỳ giữa giá và khối lượng. Giá có khả năng bắt đầu tăng tuy nhiên đà tăng đã yếu và dễ có đảo chiều.

Xác nhận sự đảo chiều

Trong một trend tăng, ​​khi giá đang tạo đỉnh cao hơn, nhưng khối lượng giảm dần cho ta biết người mua biến mất nhiều nên năng lực sẽ đảo chiều giảm giá => SELL

Sự đảo chiều trong xu hướng tăng

Trong một trend giảm, Khi giá đang tạo đáy thấp hơn, nhưng khối lượng giảm dần cho ta biết người bán biến mất nhiều nên năng lực sẽ đảo chiều tăng giá => BUY

Sự đảo chiều trong xu hướng giảm

Biết được thị trường đang bị làm giá

Khi giá đang một đợt tăng-giảm đột ngột tuy nhiên khối lượng không cao. điều này có nghĩa vào khi đó là chỉ có một cá nhân hoặc tổ chức nhỏ cố tình mua hoặc bán tháo thì tiềm năng nhất là thị trường đang bị làm giá. Bạn nên ít sử dụng giao dịch lúc này.

Thị trường đang bị làm giá

Công nhận vùng giúp đỡ và kháng cự

Tại các điểm giúp đỡ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá:

• Khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức giúp đỡ => nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
• Khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến => nhiều năng lực đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại.

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng

Nhà đầu tư không sử dụng volume một cách đơn độc để đánh giá tổng quan thị trường rồi đưa ra quyết định mà sử dụng liên kết với diễn biến của giá để hiểu và xác định xu hướng. Những mối quan hệ giữa giá và volume thể hiện trong bảng phía dưới dưới đây:

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng

Như vậy, khi thị trường có trend tăng thì bạn hãy nhìn vào volume thị trường và coi volume tăng hay giảm.

• Nếu như volume tăng có nghĩa là trend đó đang mạnh khả thi nhất thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng.
• Ngược lại, nếu xu hướng giảm có volume tăng mạnh tiềm năng nhất thị trường sẽ lại di chuyển theo xu hướng giảm.
• Khi giá tăng mà volume giảm hay giá giảm mà volume cũng giảm thì trend đấy có ít độ tin cậy hơn và có thể sẽ đảo chiều.

Ý nghĩa của chỉ báo Volume

• Volume tăng có nghĩa là thị trường đang có sự ham thích với mức giá đấy so với các mức giá khác trên thị trường. Và việc này cũng được hiểu theo cả 2 nghĩa volume mua và volume bán (nhiều người thích mua tại mức giá đấy hơn hay thích bán tại mức giá đó hơn).
• Thị trường có volume cao cũng nghĩa là thị trường đấy đang được giao dịch một cách tích cực và có thanh khoản cao.
• Volume cao cũng là đặc điểm đặc trưng của một xu hướng mới hình thành. giống như khi giá vừa phá vỡ một giai đoạn sideway trước đây. Hoặc cũng có thể vào lúc mà thị trường sắp chạm đáy, volume bán tăng đột biến và chứng tỏ người đầu tư đang hoảng loạn và bán tháo vị thế giao dịch.
• Volume thấp thể hiện thị trường chưa ổn định, kém thanh khoản, nhà đầu tư thiếu tự tin khi giao dịch tại mức giá đấy. Nó cũng có khả năng là biểu hiện cho một giai đoạn thị trường đang đi ngang (sideway).
• Volume tăng là tín hiệu thị trường sắp có một đợt phá vỡ mới nhưng cũng có khả năng tạo đỉnh hoặc tạo đáy. Dù là đỉnh hay đáy đi nữa thì volume tăng đều biểu hiện thị trường sẽ có một đột biến mới sắp xảy ra.

Kết luận

Volume giao dịch quyết định rất lớn trong toàn bộ thị trường tài chính Vì điều đó trước khi tham gia giao dịch hãy coi xét về volume giao dịch để có khả năng có quyền quyết định của mình. Mặc dù vậy, đầu tư Cryptocurrency là hình thức đầu tư rủi ro, cần nên có rất nhiều kiến thức và skill phân tích cơ bản – kỹ thuật để có khả năng kiếm được tiền từ thị trường này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết chủ đề Volume giao dịch của Học Viện Đầu Tư Tài Chính, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.