Sự kỳ diệu của dãy Fibonacci

Fibonacci – dãy số với quy luật kỳ lạ xuất hiện khắp mọi nơi. Chúng tồn tại trong số cánh của các loài hoa, vỏ ốc, hình dạng cơn bão hay thậm chí là trong hình dạng của các dải ngân hà trong vũ trụ. Đây là điều mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được và chúng được áp dụng vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống bao gồm cả trong lĩnh vực đầu tư.

Dãy số Fibonacci

Dãy số Fibonacci có dạng như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Quy luật của dãy số này đơn giản là số đằng sau bằng tổng 2 số liền trước.

Nếu lấy một số bất kỳ (trừ số 0) chia cho số liền sau nó trong dãy Fibonacci, bạn sẽ được kết quả ~0.618, và càng về sau thì con số này sẽ càng chính xác. Và đây chính là điều kỳ diệu ẩn sau dãy số Fibonacci: tỷ lệ vàng 𝝋 = 0.618.

Một điều thú vị khác: 1 / 𝝋 = 1 / 0.618 = 1.618, và 1 / 1.618 = 0.618 nên gọi 0.618 hay 1.618 là tỷ lệ vàng đều được.

Tỷ lệ vàng mang lại sự hoàn hảo trong cuộc sống của con người mỗi khi nhìn thấy nó.

Ví dụ: 

Mẹo khi chụp ảnh: quy tắc 1/3 với tỷ lệ vàng.

Kiến trúc:

…….

Các ứng dụng của Fibonacci trong tài chính

Fibonacci được đưa vào rất nhiều công cụ trong đầu tư tài chính nói chung và trong thị trường Crypto nói riêng.

Công cụ Fibonacci Retracement được dùng để xác định các vùng giá hồi sau các con sóng.

Fibonacci Retracement

 những điểm Swing High và Swing Low của cơn sóng.

Theo kinh nghiệm cá nhân nên chọn điểm Swing High cao nhất và Swing Low thấp nhất trong con sóng.

Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement

Trong bảng công cụ của Tradingview, chọn tùy chọn là Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement).

Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement

Đối với xu hướng tăng hãy chấm một điểm tại đáy và kéo lên đỉnh.

Đối với xu hướng giảm hãy chấm một điểm tại đỉnh và kéo xuống đáy.

Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement

Như trong Fibonancci được áp dụng kéo từ dưới lên và nhà đầu tư có thể thấy giá hồi lại rất tốt ở các điểm. Các mức Fibonacci quan trọng cần được xem xét và đánh dấu đó là 0.618, 0.5, 0.382.

Một ví dụ khác ở khung thời gian cao hơn.

Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement

Trên hình là Chart tuần của BTC/USDT.

Công cụ Fibonacci Retracement cũng chứng tỏ hiệu quả với các mốc thời gian dài hơi như Chart tuần.

Sau khi giá tạo đáy thì có một cú hồi mạnh mẽ lên Fibo 0.618, sau đó tiếp tục giảm sâu và hiện tại đã Test lại Fibo 0.236.

Để biết có thể xác định được đây có phải là vùng đáy của đợt giảm kỳ này không thì cần thêm các công cụ khác và chỉ bảo tâm lý thị trường hiện tại.

Lưu ý:

Điểm cốt lõi của việc sử dụng Fibonacci chính là tìm kiếm các vùng kháng cự, hỗ trợ. Không nên giao dịch với một mốc Fibonacci nhiều lần vì số lần bị test càng nhiều, khả năng bị breakout càng tăng.

Fibo Extension

Fibonacci Extension là phần mở rộng của Fibo Retracement. Extension thường dùng tỉ lệ 1.618 để xác định các kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.

Cũng giống Fibonacci Retracement, cần xác định những điểm Swing High và Swing Low của cơn sóng và điểm mà giá hồi lại.

Fibo Extension
Fibo Extension

Để xác định những hỗ trợ tiềm năng thì nhà đầu tư kéo từ đỉnh xuống đáy rồi tới điểm hồi cao nhất.

Để xác định những kháng cự tiềm năng thì nhà đầu tư kéo từ đáy lên đỉnh rồi tới điểm hồi thấp nhất.

Ví dụ:

Fibo Extension
Fibo Extension

Như trên hình, nếu nhà đầu tư dự đoán sau đó là một giai đoạn tăng giá thì có thể dùng công cụ Fibonacci Extension để dự đoán các kháng cự tiềm năng khi giá tăng mạnh để có thể lên kế hoạch chiến lược đầu tư thông minh và hiệu quả.

Tổng quan về kênh giá 

Kênh giá là một công cụ được sáng tạo nhằm để dự đoán các mức giá kháng cự, hỗ trợ tiềm năng của giá.

Có ba loại kênh giá thường gặp:

  • Kênh giá tăng, giá tạo các Swing High và Swing Low cao dần.
  • Kênh giá giảm, giá tạo các Swing high và Swing Low thấp dần.
  • Kênh giá ngang, giá đi trong một khoảng Range.

Kênh giá – Fibonancci

Kênh giá hiện đang có lẽ là lối phân tích kết hợp với Fibonancci phổ biến nhất hiện nay.

Để xác định được một kênh giá tăng thì nhà đầu tư cần xác định được Trendline của giá.

Sau khi xác định được Trendline vẽ một đường thẳng song song với Trendline sau cho đi qua nhiều đáy (Kênh giá giảm), nhiều đỉnh (kênh giá giảm) nhất.

Quan sát Chart H4 BTC/USDT.

Trên Chart có thể xác định được đây đang là một Trend giảm điển hình với cấu trúc các Swing high giảm dần và các Swing Low giảm dần.

Dựa theo điểm đánh dấu màu vàng trên Chart, hai điểm Swing High nối hai điểm đó lại tạo nên một đường Trendline giảm. Chỉ cần kẻ một đường song song với Trendline giảm đó và đi qua nhiều đáy nhất đã có một kênh giá giảm.

Cạnh trên của kênh giá đóng vai trò là kháng cự cho giá và cạnh dưới của kênh giá đóng vai trò là hỗ trợ cho giá.

Lưu ý: Không nhất thiết phải chỉnh lại kênh giá sao cho nó khớp với hành động giá. Chỉ vẽ một lần và để giá chạy, sau đó quan sát hành động giá khi nó tiến gần các cạnh trên và cạnh dưới của kênh giá.

Giao dịch với kênh giá

Để giao dịch hiệu quả với kênh giá nhà đầu tư có thể kết hợp thêm công cụ Fibonacci Retracement và các kháng cự hỗ trợ động.

Như Chart trên, giá tiếp xúc với cạnh dưới của kênh giá giảm và sau đó kéo nến lên hình thành một cây Pinbar tăng. Giá cũng tạo Swing Low thấp hơn nhưng khối lượng lại chỉ ở mức trung bình. Tạo nên vùng giá cho nhà đầu tư kết hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.

Lưu ý

Ngoài Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng, vẫn còn khá nhiều các cách vận dụng Fibonacci phức tạp khác: Fibonacci quạt, hình vòng, hình cung, hình nêm, Fibonacci Time Zone… 

Đặc điểm chung của các loại Fibo: chúng đóng vai trò như cản (kháng cự – hỗ trợ), và “Cản sinh ra là để phá”. Trong đầu tư không có gì là chắc chắn, tất cả đều là xác suất.

Do đó, cách giao dịch với Fibo là quan sát kỹ phản ứng của giá tại vùng Fibo quan trọng, kết hợp với các kiến thức phân tích kỹ thuật khác như bộ nến đảo chiều, kháng cự – hỗ trợ, trendline… để có thể xác định được vùng giá phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.

Đối với một số nhà đầu tư theo thiên hướng an toàn có thể áp dụng Fibonacci mở rộng, sử dụng chiến lược chốt lời từng phần khi giá đến các mốc Fibo quan trọng, đảm bảo không bị tâm lý hay rơi vào trường hợp đang từ gồng lời chuyển thành gồng lỗ.

Nếu bài viết này mang lại thông tin hữu ích hãy chia sẻ đến mọi người để có thể cùng biết đến.

Thân ái!

 

icons8-exercise-96 chat-active-icon