Phân tích kỹ thuật (TA) không là điều gì mới mẻ trong giới giao dịch và đầu tư. Từ các danh mục đầu tư truyền thống cho đến tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, việc sử dụng các chỉ số TA nhằm một mục đích đơn giản: sử dụng dữ liệu hiện có để đưa ra các quyết định có khả năng dẫn đến các kết quả mong muốn. Khi các thị trường ngày càng trở lên phức tạp, những thập kỷ qua đã chứng kiến sự ra đời của hàng trăm loại chỉ số TA khác nhau, nhưng đường trung bình động (MA) được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù có các biến thể khác nhau của trung bình động, mục đích cơ bản của chúng làm cho biểu đồ giao dịch trở lên rõ ràng. Điều này được thực hiện bằng cách làm mượt các đồ thị để tạo ra một chỉ số xu hướng có thể dễ dàng giải đoán. Bởi vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ nên nó bị coi là các chỉ báo đi sau – nói cách khác, chúng chỉ hiển thị các thay đổi đã xảy ra. Mặc dù vậy, nó vẫn có tác dụng đáng kể và giúp xác định xu hướng thị trường.
Mục lục
Các loại đường trung bình động
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư không chỉ trong giao dịch trong ngày và giao dịch swing mà còn trong các thiết lập dài hạn. Mặc dù có các loại khác nhau, các MA thường được chia thành hai loại riêng biệt: Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Tùy thuộc vào thị trường và kết quả mong muốn, các nhà đầu tư có thể chọn chỉ số nào có nhiều khả năng sẽ có lợi cho thiết lập của họ.
Đường trung bình động đơn giản
SMA lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian và tính ra giá trung bình của coin từ tập dữ liệu được lấy. Sự khác biệt giữa SMA và con số trung bình cơ bản của các giá trong quá khứ là với SMA, ngay khi nhập một tập dữ liệu mới, tập dữ liệu cũ nhất sẽ bị bỏ qua. Vì vậy, nếu đường trung bình động đơn giản tính giá trị trung bình dựa trên dữ liệu 10 ngày, toàn bộ tập dữ liệu sẽ liên tục được cập nhật để chỉ bao gồm 10 ngày qua.
Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả đầu vào dữ liệu trong một SMA được gán trọng số bằng nhau, bất kể thời gian chúng được nhập vào. Đối với các nhà đầu tư, những người tin rằng việc sử dụng các dữ liệu mới nhất sẽ thể hiện được thông tin liên quan tốt hơn, thường cho rằng việc gán trọng số bằng nhau của SMA là bất lợi cho phân tích kỹ thuật. Chính vì vậy mà đường trung bình hàm mũ (EMA) được tạo ra.
Đường trung bình động hàm mũ
Giống với SMA, EMA cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, nó có phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất. Mặc dù cả hai đường trung bình động đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi, EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá bất thường và đảo chiều.
Do EMA có khả năng dự báo đảo chiều giá nhanh hơn SMA, nó thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư thực hiện giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng đối với nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư là chọn loại đường trung bình động theo chiến lược và mục tiêu cá nhân của mình để điều chỉnh cài đặt cho phù hợp.
Hướng dẫn chi tiết sử dụng SMA
Hướng dẫn chi tiết sư dụng đường EMA
So sánh SMA và EMA
Kết luận
Các ví dụ trên đều về dữ liệu theo ngày, nhưng đó không phải là một yêu cầu cần thiết khi phân tích MA. Những nhà dịch trong ngày có thể quan tâm nhiều hơn đến sự biến động của một coin diễn ra trong hai hoặc ba giờ qua, không phải hai hoặc ba tháng. Các khung thời gian khác nhau đều có thể được đưa vào các phương trình được sử dụng để tính toán các đường trung bình động. Miễn là các khung thời gian đưa vào phù hợp với chiến lược giao dịch, dữ liệu đó có thể là hữu ích.
Một nhược điểm chính của MA là thời gian trễ. Vì MA là chỉ báo đi sau khi xem xét biến động giá trước đó, các tín hiệu thường bị trễ. Ví dụ, một điểm giao nhau trong xu hướng tăng có thể gợi ý mua, nhưng điểm này chỉ xảy ra sau khi có sự gia tăng giá đáng kể. Điều này có nghĩa rằng ngay cả khi xu hướng tăng tiếp tục, lợi nhuận tiềm năng có thể đã bị mất trong khoảng thời gian xảy ra sự tăng giá và tín hiệu giao nhau. Hoặc thậm chí tệ hơn, một tín hiệu điểm cắt vàng giả có thể khiến nhà giao dịch mua đỉnh ngay trước khi giảm giá (những tín hiệu mua giả này thường được gọi là bẫy tăng giá).
Đường trung bình động là các chỉ số TA mạnh mẽ và là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất. Khả năng phân tích xu hướng thị trường dựa trên dữ liệu cho cái nhìn sâu sắc về cách thức thị trường đang hoạt động. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không nên chỉ dùng riêng MA và tín hiệu giao nhau mà nên kết hợp với các chỉ báo TA khác nhau để tránh tín hiệu giả.
Nếu bài viết này mang lại kiến thức hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết đến.
Thân ái
>> Xem thêm: Xu hướng và Trendline trong đầu tư
>> Xem thêm: Supply Demand – Kháng cự và hỗ trợ
>> Xem thêm: Tổng quan về phân tích kỹ thuật
>> Xem thêm: Volume giao dịch? Toàn tập về volume giao dịch
>> Xem thêm: Sự kỳ diệu của dãy Fibonancci
>> Xem thêm: Lý thuyết sóng Elliot
>> Xem thêm: Tổng quan về dữ liệu on-chain
>> Xem thêm: Công cụ Bollinger bands
>> Xem thêm: Công cụ RSI
>> Xem thêm: Crypto index là gì?
